出纳工作总结 - 财务工作年度总结报告

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光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自 豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查 与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财 务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精 益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整 自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下： 其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上， 往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理； 其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略 了管理员的业务培训。 其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色； 其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通； 其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够， 出现问题后处理力度不够； 以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职 能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加 强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断 的反省与总结，管理工作才能得到提高！。 “查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发 展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行 对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系 到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的 六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、 顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的 主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习， 完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库 管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报： 一、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核； 内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理 制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。 部门责任领导之间明确分工职责, 按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之 间相互信任,遇事不推诿, 搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明; 二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续 加强培训力度与仓库管理检查监督力度； 今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击 检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员 重新组合搭配, 进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训, 让每一位仓库管理人员都要 做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻, 文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年 3 月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训, 使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水 平 200×年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、 管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理 业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、开学期间日常工作： 1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的 投保工作。 4、 做好 200x 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查 中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符， 做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报 帐），对不符手续的发票不付款。 财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，我们每个追求进步的人，免不了会在年 终岁首对自己进行一番盘点。 时光荏苒，2005 年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间 如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一 段不平凡的考验和磨砺。 财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免 不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。 作为**集团子公司的**公司，财务部是柯莱公司的关键部门之一，对内财务管理水平 的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合 理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部 的综合工作能力相比 2004 年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门 经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重 点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验， 发扬成绩，克服不足，现将 2005 年的工作做如下简要回顾和总结。 今年的工作可以分以下三个方面： 一、费用成本方面的管理 1. 规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立 了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少， 都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。 2. 在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的 计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效 管理提供参考依据。 二、 会计基础工作 （1） 认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账 凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费 用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。 （2） 国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备 的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。 给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。 （3） 按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项 税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。 三、 财务核算与管理工作 （1） 按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财 务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指 导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。 （2） 正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门 使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟 通与联系，取得他们的支持与指导。 （3） 在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。 作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分 发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效 的部门新形象。 （4） 作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想 带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样 才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。 2006 年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、 “确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。 要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一 套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督 职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。 虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始 于细”。 今年以来,我社会计出纳工作人员在上级领导的正确指导下,认真贯彻落实全县农村信用社工 作会议精神,紧紧围绕年初制定的各项目标任务,强化管理,夯实措施,创新观念,优化服务.坚 持以客户为中心,加强柜面优质服务,切实提高会计核算水平,减少差错事故发生,为实现信用 社的业务经营大发展,盈利水平大提高,综合实力大增强的“三大”发展目标而奋斗. 一.强化 优质服务,确保各项目标任务的超额完成.市场经济下的金融业竞争,可以说是服务的竞争.服 务出形象,服务出信誉,服务出存款,服务出效益.一是年初全体会计出纳人员认真地学习了联 社二十五号文件,以《XX 县农村信用社内勤工作人员规范服务准则》为准绳,强化优质文明 服务.树立顾客就是上帝的服务理念,做到来有迎声走有送声,使顾客有宾至如归的亲切感.全 力以赴做好到期存款的转存工作,在社主任的带领下,通过内外勤工作人员的共同努力和紧密 配合,止六月底,我社存款余额达 754370 百元,较年初净增 217069 百元,完成年度计划任务 的 197.33%.二是以客户为中心,按照先外后内,先急后缓的业务处理程序,不断改进服务技巧, 提高业务处理速度,为客户提供限时服务,以适应人们现代生活的快节奏.三是实行八对八全 天营业,做好钞币兑换工作.由于我社地处县城黄金地段,人流量大,到我社兑换钞币的客户络 绎不绝.出纳人员不辞劳苦,不论是零换整、整换零、兑换残损币,都和存款客户一样对待.止 六月底,回笼各种票面破币 73842 百元,完成全年回笼任务的 134%.四是推行上门服务.内勤 代班负责人坚持每天上门服务,同时加强对烟草公司、XX 超市、规模较大的个体工商户进 行重点服务.止六月底,仅烟草公司一家就上门收款 440 余次,揽储 243392 百元.同时,利用这 一客户关系,将全县烟草技术员工资代发权从旬阳工行手中夺过来.止六月底,代发工资 2780 笔,揽储 7367 百元. 二.强化责任管理,提高会计出纳人员素质,保证会计核算质量.一是对三 十四种登记簿进行登记责任人划分,并对会计凭证要素、会计帐簿装订、会计报表、微机管 理、会计检查等工作划分明细,落实责任人,做到事事有人管、件件有着落.二是会计出纳人 员不断进行岗位练兵,通过自学与培训相结合,全面提高自身素质.今年我社会计人员参加了 全县信用社清产核资工作培训和全县通存通兑业务培训.在实际工作中,发扬传帮带的优良传 统,以老带新,以熟带生,互帮互学,相互协作,保证工作不脱节.三是严格遵照《农村信用社会 计基本制度》和《农村信用社出纳制度》,规范操守行为,改进会计服务,以适应新形势的需 要.正确使用会计科目和帐户,按规定程序办理业务;按时对传票、帐、表进行规范装订,保证 要素齐全;每天进行总分核对,按旬进行联行对帐,按季发送余额对帐单,力争达到“五无”、 “六相符”;及时上报项电和报表,实现零差错;严格会计档案管理,按照法定程序办理存款查 询、冻结、扣划和档案调阅.重要空白凭证的购进和领用进行出入库登记管理、领用登记管 理,进行逐笔销号登记,并由主管会计定期或不定期进行帐实核对.上半年共办理联行业务 221 笔,金额 174005 百元,无积压、无差错,做到按日清算汇差,按旬发送余额对帐.现金出纳 业务坚持做到:钱帐分管,先收款后记帐,先记帐后付款;双人临柜,双人接送库;现金收付,换人 复核;及时核对库款,做到帐款、帐实相符.上半年共办理业务 41388 笔,回笼现金 253840 百 元,出纳无长、短库事故发生.四是严格核算,准确计息,充分发挥会计反映监督职能.及时为信 贷人员提供本月到逾期贷款清单,使其及时掌握情况,进行催收.止六月底,累计收回不良贷款 30118 百元.在日常工作中,严格执行利率政策,准确为储户、贷户计算利息.每逢贷款结息日, 信贷员电话通知,会计出纳人员临柜办理结息业务,大大提高了办事效率.止六月底,收回利息 9795 百元. 三.时刻树立安全意识,加强“三防一保”工作.我社作为金融单位,身处闹市,人员 流量大,情况复杂,会计出纳人员时刻不忘安全.积极做好防抢演练,坚持“四双”制度,严防盗、 抢案件的发生.并且经常检查报警设备、灭火器及防卫器械是否处于良好状态.同时对内做好 岗位制约和会计监督,坚持印、押、证分管,营业终了入库保管.及时做好内外帐务核对,严肃 财经纪律,严防经济案件的发生. 回顾上半年,我社的会计出纳人员在工作量成倍增长、人均 工作负担日益加重的情况下,忠于职守,尽职尽责,任劳任怨,勤奋工作,以改革的精神,对外加 强服务,不断改善服务态度,提高服务质量,对内加强管理,不断改进管理方式,较好地完成了各 项工作任务,但同形势和上级领导的要求还有一定的差距,会计核算质量仍未达到一级单位要 求,会计核算水平还有待提高.在以后的工作中,我社会计出纳人员将加倍努力,克服不足,发扬 成绩,忘我工作,为实现新的更高的工作目标而努力奋斗. 集团是一个业务量大，业务种类繁多的地方，我的职责是打印支票、开具各种银行票据接 待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿， 整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的工作，我是问心无愧的，我的自我评价，有没 有美化自己，自有公论。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家 提出宝贵意见。 首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守 法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生 价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和 国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的 一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及 时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发 放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)， 对不符手续的发票不付款。 二、其他工作 1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中 可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和 同事们也给了我很大的帮助和鼓励。 回顾检查自身存在的问题，我认为： 1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新 知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知 识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。 2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、 价值观解决不好的表现。 针对以上问题，今后的努力方向是： 1、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高 层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识 相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。 2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积 极配合领导同事们把工作做得更好。 试述科学发展观与企业管理科学化的关系 科学发展观是我党自十六届三中全会以来围绕经济社会协调发展，在战略思想上做出 的一次重大调整。它的深刻内涵和精神实质就是求真务实，真抓实干，用科学的办法引领 国民经济持续，有续地向前发展，是邓小平理论和“三个代表”重要思想的延续。它对于 完善企业管理，用科学的手段改变传统的发展思维和克服盲目发展有着现实的指导意义和 深远的历史意义。 一、实行企业管理科学化是科学发展观的基本方针 多年来，加强企业管理以被人们普遍认为是提高企业经济效益的有效途径，但管理的 手段陈旧，管理的模式单一，尤其是受旧体制的影响，企业很难建立起一套适应经济发展 的管理机制。因此，在科学发展观的总体指导下，完善企业管理科学化是当务之急的一项 工作。 管理科学化，包括管理体制的科学化，管理行为的科学化，管理主题的知识化，管理 过程的职能化。这些内容是建立现代企业制度的重要组成部分。要实现管理科学化，就必 须牢固树立认真落实科学发展观，把科学发展观贯彻到企业领导者的管理实践中，贯穿到 对企业领导者的考核、评价与监督中，贯穿到整个管理系统工程的建设中。以科学发展观 来审视和衡量企业管理科学化的质量和进程。为使科学发展观在企业管理中得到充分体现， 首先必须明确为谁管理、由谁管理和怎样管理，怎样才能建立起周密、高效的科学管理机 制，形成强大的凝聚力和推动力。其次，在怎样管理上用科学的办法充实、调整、细化各 系统的管理职能，使之逐步达到管理科学化的目的。科学发展观要求每个管理者要深入了 解民情，充分反映民意，广泛集中民智，切实集中民力，在履行管理职能的过程中自觉接 受职工群众的评价和监督。牢固树立全心全意为人民服务的思想和企业高度负责的精神， 把权为民所用，情为民所系，利为民所谋的要求落实到企业经济发展的各项任务之中。 二、科学发展观是建立健全科学管理制度的灵魂 随着改革开放的不断深入，以邓小平同志“资本主义有计划社会主义有市场”的理论 指导，我国由计划经济转入到市场经济后，各种类型的企业都发生了翻天覆地的变化，各 种经济成分极大的丰富了市场经济的内外部结构。随之而来的是现代企业制度在一些独资 企业、合资企业和国有企业中不断产生。但由于受体制的影响，很多企业还无法全盘照搬 现成的现代企业制度为我所用，其主要原因就是企业性质在短期内无法转变，应该转制的 企业由于受到政策的影响，资金的制约，很难从计划经济管理模式下脱胎出来，继续维持 着本不应